石硐镇2024年1至6月财政预算执行情况报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告石硐镇2024年1至6月财政预算执行情况，请予审议，并请参会代表提出宝贵意见。

一、1至6月镇财政预算执行情况

（一）收入完成情况：1至6月完成总收入1465.75万元，

1．完成一般公共预算收入193.53万元，比上年同期312.03万元下降37.98％，占年初预算992万元的19.51％。其中：城建税11.37万元，个人所得税7.63万元，企业所得税6.5万元，契税0.1万元，印花税4.8万元，增值税122.46万元，资源税40.67万元；

2．完成财政非税收入0万元；

3．上级补助收入1272.22万元。

（二）支出完成情况：1至6月完成一般公共预算支出1465.75万元，占年初预算2871.46万元的51.05％；

（1）人大会议支出0万元，占年初预算2万元的0％；

（2）行政运行支出178.12万元，占年初预算382.05万元的46.62％；

（3）一般行政管理事务支出107.97万元，占年初预算161.93万元的66.68％；

（4）机关服务支出18.67万元，占年初预算48万元的38.9％；

（5）事业运行支出26.33万元，占年初预算51万元的51.63％；

（6）事业运行支出32.86万元，占年初预算64.11万元的51.26％；

（7）一般行政管理事务支出0.5万元，占年初预算2万元的25％；

（8）一般行政管理事务支出2.95万元，占年初预算4万元的73.75％；

（9）其他网信事务支出0万元，占年初预算1万元的0％；

（10）民兵支出0万元，占年初预算1.5万元的0％；

（11）执法办案支出4.55万元，占年初预算13万元的35％；

（12）事业运行支出30.19万元，占年初预算50.36万元的59.95％；

（13）其他公安支出5.35万元，占年初预算25万元的21.4％；

（14）基层司法业务支出3万元，占年初预算3.4万元的88.24％；

（15）其他普通教育支出0万元，占年初预算3万元的0％；

（16）行政单位离退休支出84.39万元，占年初预算121.47万元的69.47％；

（17）事业单位离退休支出8.99万元，占年初预算12.49万元的71.98％；

（18）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.7万元，占年初预算134.3万元的48.18％；

（19）机关事业单位职业年金缴费支出0.13万元，占年初预算16万元的0.81％；

（20）公益性岗位补贴支出7.22万元，占年初预算18万元的40.11％；

（21）其他残疾人事业支出0.1万元，占年初预算1万元的10％；

（22）事业运行支出5.91万元，占年初预算12.19万元的48.48％；

（23）其他退役军人事务管理支出0万元，占年初预算1.5万元的0％；

（24）其他社会保障和就业支出3.98万元，占年初预算9.2万元的43.26％；

（25）计划生育服务支出0万元，占年初预算2万元的0％；

（26）行政单位医疗支出9.58万元，占年初预算19万元的50.42％；

（27）事业单位医疗支出32.75万元，占年初预算65.85万元的49.73％；

（28）公务员医疗补助支出5.81万元，占年初预算13万元的44.69％；

（29）城管执法支出21.62万元，占年初预算39.17万元的55.2％；

（30）其他城乡社区公共设施支出7.55万元，占年初预算8万元的94.38％；

（31）城乡社区环境卫生支出111.2万元，占年初预算229.4万元的48.47％；

（32）事业运行支出102.29万元，占年初预算204.9万元的49.92％；

（33）病虫害控制支出8.4万元，占年初预算8.4万元的100％；

（34）对村民委员会和村党支部的补助支出409.87万元，占年初预算795.85万元的39.73％；

（35）住房公积金支出56.06万元，占年初预算120万元的46.72％；

（36）安全监管支出2.23万元，占年初预算4万元的55.75％；

（37）事业运行支出111.5万元，占年初预算220.39万元的50.59％；

（38）其他消防事务支出0.53万元，占年初预算1万元的53％；

（39）地质灾害防治支出0.41万元，占年初预算1万元的41％；

（40）森林草原防灾减灾支出0.04万元，占年初预算1万元的4％；

2．政府性基金预算执行情况

本镇无政府性基金预算

3．国有资本经营预算执行情况

本镇无国有资本经营预算

4．社会保险基金预算执行情况

本镇无社会保险基金预算

5．地方政府性债务执行情况

本镇截至目前无地方政府性债务

二、主要工作情况

我镇2024年上半年以来的财政工作在县局各单位和镇党委的领导下，我镇坚持以积极组织财政收入为中心，开源节流，以收定支，严格控制“三公”经费，促进了我镇经济和社会各项事业的发展。现将2024年上半年的财政工作总结如下：

（一）规范财政管理，防范债务风险。一是深入贯彻执行中央八项规定精神，大力压缩“三公”经费，专款专用，将“三公”经费、民生保障等财政收支依照《中华人民共和国预算法》向社会全面公开，接受社会监督。二是深化预算管理制度改革，强化预算执行约束，增强预算透明度，按时完成预算公开工作；三是在全镇范围内开展政府性债务情况排查，定期汇总政府应付未付办公经费，项目类经费，采购类经费，了解政府债务拖欠情况。

（二）保障日常运行，精简预算支出。一是在保障本镇的正常运转情况下，优先确保民生和重点项目支出，促进全镇卫生、整脏治乱、社会治安综合治理、社会维稳等事业的发展；二是从严管理预算收支、办公费使用以及规范报账程序，树立紧日子紧过的思想，加强一般公用经费支出的审核，严控每一笔支出落到实处，确保不乱花一分钱来保障我镇镇村两级机构的正常运转，为我镇发展和稳定提供了资金保障。

（三）落实审计整改，规范财务管理。一是加强向上对接，对于发现问题有不明白、不清楚的，积极与财政局业务科室沟通联系，请教解决问题的方法路径，争取问题整改更高效。二是注重团队协作，涉及需要各部门配合完成整改的，积极主动开展工作对接，认真细致将情况说明清楚，共同完成问题整改。

（四）加强财政监督，防范债务风险。一是坚持预算执行与资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，不断完善资金管理、资金拨付审核程序以及管理办法。充分发挥审计、检查、评审、监察等外部监督的作用，加强对农村公益事业项目、政策、资金的审核检查，改进工作方法，提高财政资金使用效益。二是高度重视政府债务管理，防止隐性债务发生，精确甄别，做到防患于未然，上半年未发生系统性区域性债务风险，债务风险总体可控。

三、存在的问题

一般公共预算收入完成193.53万元，占年初预算992万元的19.51％；预算支出完成1465.75万元，占年初预算2871.46万元的51.05％，但是还存在一些问题：一是税源结构单一，缺乏支柱税源。我镇是农业大镇，3家大型工业企业属于县本级税收，而农业企业大多数为种植业，少有深加工企业，纳税规模效益好、纳税高的企业较少，主要以财政增收相当乏力，由于地方经济基础薄弱，直接影响我镇财政收入的可持续发展。二是财力保障严重不足，在今年本级财政形势严峻的情况下，本级财力十分薄弱，财政资金调度困难，民生项目投入难保障，后续财源有待进一步挖掘。

四、下一步工作打算

深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，根据中央、省、市经济工作会议以及县委全会精神，以收入目标，着力培植税源，抓好增收节支，强化财政管理，为促进经济持续快速发展、构建和谐石硐奠定坚实基础，不忘初心，迎难而上、开拓进取、推动财政工作迈上新台阶。我单位将围绕以下几个点开展工作：

（一）拓宽税源基础，优化税收服务。一是突出招商引资加大村级招商引资力度，力争村村都有新项目，壮大村级集体经济，同时深入挖掘我镇返乡人员资源，结合本镇的实际情况培养地方特色企业。二是继续加强与税务和财政部门的协作，督促镇域内各项税收按序时进度及时足额入库，与相关单位积极沟通对接。积极争取上级资金拨付，争取对企业的政策倾斜，吸引更多企业进驻，形成税收洼地。

（二）落实惠民政策，促进城镇发展。一是根据上级政策文件相关要求，做到应统尽统，应纳尽纳，及时落实惠民政策，积极整合涉农资金，优化涉农项目投入，提高涉农资金使用效率，促进城镇协调发展。二是通过走访我镇小微企业现场了解企业目前存在问题，积极宣传小额信贷等惠企措施。三是宣传个税退税等政策，让个体工商户，职工，企业等享受到“真金白银”的退税优惠。

（三）完善管理制度，规范经费支出。严格按《中华人民共和国预算法》执行、监督，不断完善资金管理制度，通过制度约束和监督提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。认真落实中央八项规定精神，严格控减“三公”经费，合理压缩差旅费、办公费等支出，不得超范围、超标准报销费用，确保厉行节约和廉洁自律，同时推动财政预算执行动态监控管理工作。完善对村级财务的监督管理，确保村级资金使用安全规范。

（四）加强财政监督，强化风险控制。一是严格执行《收支两条线管理条例》的有关规定，将非税收入上缴国库。完善《内控制度》，加强银行账户的清理，严格实行印鉴分离管理，特别是会计、出纳等兼容岗位的管理，最大限度防范资金风险。严格按照新国库支付系统资金支付业务操作规定执行。二是加强项目资金管理，特别是财政扶贫资金，做好事前、事中、事后的跟踪督查，建立资金台账，把资金管好、用活，确保资金安全。三是加强债务风险防控，规范备用金和借款制度，采取有力措施，多渠道化解债务存量，节约成本，降低债务偿付风险。

（五）强化财政内审，提高资金安全。推动建设内控制度建设，依托乡镇内控体系建设，在各主要办公室形成内控体系，从点出发，完善全镇内控体系建设，进一步加强内部权力约束，有效防控廉政风险和行政风险，切实提高资金运行安全。

附件：2024年1至6月公共财政预算收支执行情况

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2024年1至6月公共财政预算收支执行情况

单位：万元