贵州息烽经济开发区管理委员会2023年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2023年度部门决算公开报表（见附表）

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州息烽经济开发区管理委员会概况

（一）部门职责

1、党工委的主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及市委、市政府的决策部署，抓好开发区党的建设；负责开发区纪检监察、机构编制、干部人事、宣传、统战、社会管理综合治理等工作；指导工、青、妇等群团组织开展活动；研究制定开发区经济发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题，决定重大事项；承办市委、县委交办的其他事项。

2、管委会的主要职责：贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规；制定和实施经开区各项管理制度和规定；编制经开区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划，经批准后组织实施。统筹、协调、管理经开区经济技术协作和招商引资工作；负责经开区财政金融工作；对经开区国有资产实行监督和管理；对经开区的企业、事业单位进行协调和服务；按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作；负责县级以上人民政府依法授予的其他职责；执行党工委的决定；承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

贵州息烽经济开发区下设部门为贵州息烽经济开发区党政办公室（党建办公室）、贵州息烽经济开发区经济发展局、贵州息烽经济开发区财政金融局、贵州息烽经济开发区应急管理局、贵州息烽经济开发区规划建设局。

县园区建设服务中心内设综合服务部、经济发展服务部、财政金融服务部、规划建设服务部、应急管理服务部。园区服务中心预决算并入息烽经开区执行。

息烽经开区（园区服务中心）目前正式在编人员32人。

二、2023年度部门决算公开报表

见附表。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计69997.41万元，与2022年相比，增加19778.30万元，增长39.38％。主要原因是：2023年度专债资金支出较2022年度增加21000.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计69849.07万元，其中：财政拨款收入69848.89万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0.18万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计69977.09万元，其中：基本支出606.54万元，占0.87％；项目支出69370.56万元，占99.13％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计69868.53万元。与2022年相比，增加20397.13万元，增长41.23％。主要原因是：2023年度专债资金支出较2022年度增加21000.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4845.73万元，占本年支出合计的6.92％。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3052.33万元，增长170.20％。主要原因是：2023年度支出重点项目建设资金3834.25万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（一般公共服务支出）863.62万元，占17.82％；208（社会保障和就业支出）71.88万元，占1.48％；210（医疗卫生与计划生育支出）27.82万元，占0.57％；211（节能环保支出）0万元，占0％；215（资源勘探工业信息等支出）3834.25万元，占79.13％；221（住房保障支出）48.16万元，占0.99％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为629.38万元，支出决算为4845.73万元，完成当年预算的769.92％。决算数大于预算数，主要原因是：上级专项资金收支未纳入财政预算。其中：

（1）2010101行政运行。当年预算为0万元，支出决算为8.83万元，原因是预算调整科目使用错误。

（2）2010102一般行政管理事务。当年预算为0万元，支出决算为0.63万元，原因是预算调整科目使用错误。

（3）2010150事业运行。当年预算为0万元，支出决算为22.88万元，原因是预算调整科目使用错误。

（4）2010201行政运行。当年预算为0万元，支出决算为16.04万元，原因是预算调整科目使用错误。

（5）2010250事业运行。当年预算为0万元，支出决算为2.99万元，原因是预算调整科目使用错误。

（6）2010301行政运行。当年预算为244.21万元，支出决算为251.16万元，完成当年预算的102.85％，预决算数据基本持平。

（7）2010302一般行政管理事务。当年预算为93.91万元，支出决算为92.31万元，完成当年预算的98.30％，预决算数据基本持平。

（8）2010350事业运行。当年预算为137.70万元，支出决算为155.29万元，完成当年预算的112.77％。决算数大于预算数的主要原因是：追加2023年度事业在编人员的等次奖金。

（9）2012901行政运行。当年预算为1.49万元，支出决算为1.49万元。

（10）2019999其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为312万元。

（11）2080501行政单位离退休。当年预算为1.76万元，支出决算为3.58万元，完成当年预算的203.41％，2023年度新增退休人员一名。

（12）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为37.05万元，支出决算为51.04万元，完成当年预算的137.76％。决算数大于预算数的主要原因是：调整缴费比例，追加2023年度事业在编人员的养老保险指标。

（13）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为18.52万元，支出决算为7.74万元，完成当年预算的41.79％。决算数小于预算数的主要原因是：仅缴纳退休人员及调动人员职业年金7.74万元。

（14）2089999其他社会保障和就业支出。当年预算为19.92万元，支出决算为9.52万元，完成当年预算的47.79％，2023年

（15）2101101行政单位医疗。当年预算为4.23万元，支出决算为4.12万元，完成当年预算的97.40％，预决算基本持平。

（16）2101102事业单位医疗。当年预算为24.00万元，支出决算为20.80万元，完成当年预算的86.67％，

（17）2101103公务员医疗补助。当年预算为2.97万元，支出决算为2.90万元，完成当年预算的97.64％。

（18）2110302水体。当年预算为0万元，支出决算为0万元。

（19）2150517产业发展。当年预算为0万元，支出决算为3834.25万元。上级专项资金收支未纳入财政预算。

（20）2210201住房公积金。当年预算为43.61万元，支出决算为48.16万元，完成当年预算的110.43％。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整，追加指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出606.54万元，其中：人员经费584.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费22.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，预决算数据持平。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.39万元，比上年减少0.78万元，减少5.92％，原因是严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出9.70万元，占78.29％，比上年下降0.43万元，下降4.24％，与2022年度基本持平；公务接待费支出2.69万元，占21.71％，比上年减少0.35万元，下降11.51％，原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.70万元，支出决算为9.7万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.70万元。主要用于公车油费、过路费、维修费用等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出2.69万元，主要是公务接待就餐、住宿等。2023年国内公务接待25批次，267人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入65003.17万元，本年支出65003.17万元。具体支出情况如下：

2120802土地开发支出财政拨款支出576.68万元。

2120816农业农村生态环境支出财政拨款支出496.82万元。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出3929.67万元，主要是用于园区基础设施建设及化工园区安全提升整治项目等。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出财政拨款支出60000.00万元，主要是用于余家坪、何家坝、磷煤一期及坪上标准厂房建设项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年贵州息烽经济开发区管理委员会无国有资本经营预算收入支出。

（十）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出22.49万元，比2022年增加3.65万元，增长19.37％。

（十一）政府采购支出说明

2023年贵州息烽经济开发区管理委员会无纳入年初预算的政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中，日常交通用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金4020.16万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《聘用人员专项经费支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

煤炭勘探开采和洗选（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）聘用人员专项经费绩效自评价报告

1．项目概况

聘用人员专项经费：息烽开发区贯彻落实各项开发区优惠政策；编制规划并组织实施；完善开发区财政管理、基础设施建设；通过招商引资引进企业入驻开发区园区；承办市政府、县政府交办的其他事项，但由于经开区及园区服务中心人员编制数较少，需要通过外聘人员协助完成工作，该项目经费主要用于发放经开区聘用人员工资奖金。

2．自评价结论

项目自评得分100分，结论为优，聘用5名人员，协助完成部门工作，保障经开区园区工作正常开展。

3．主要存在的问题

无。

4．经验及建议

加强资金预算管理，进一步提高聘用人员满意度。

5．县本级项目支出绩效自评表

附件：贵州息烽经济开发区管理委员会2023年部门决算公开附表